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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
AP Constructions | 174 813.00 | 149 720.00 | 25 094.00 | 174 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 351.00 | 167 834.00 | 44 517.00 | 212 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
CF Disponibilités | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 696.00 | | 207 696.00 | 207 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 048.00 | 167 834.00 | 252 214.00 | 420 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
DH Report à nouveau | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DL TOTAL (I) | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 299.00 | | | 140 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 214.00 | | | 252 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 579.00 | | | 139 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 351.00 | | | 212 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 351.00 | | | 212 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 192.00 | 3 642.00 | | 164 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 192.00 | 3 642.00 | | 164 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
UX Autres créances clients | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
VI Groupe et associés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
VW T.V.A. | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 299.00 | 139 579.00 | 720.00 | 140 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
ST Autres comptes | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429.00 | | | 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 292.00 | | | 11 292.00 |