| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 708.00 | 12 292.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 700.00 | 107 416.00 | 167 284.00 | 274 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 732.00 | 55 691.00 | 12 042.00 | 67 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 503.00 | 165 815.00 | 196 688.00 | 362 503.00 |
BT Marchandises | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 923.00 | 3 466.00 | 132 457.00 | 135 923.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CF Disponibilités | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 542.00 | 3 466.00 | 269 076.00 | 272 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 045.00 | 169 281.00 | 465 764.00 | 635 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 174 175.00 | 178 364.00 | | 174 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587.00 | -4 189.00 | | 30 587.00 |
DL TOTAL (I) | 213 150.00 | 182 562.00 | | 213 150.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 123.00 | 47 190.00 | | 19 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 558.00 | 21 098.00 | | 22 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 671.00 | 8 900.00 | | 70 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 362.00 | 52 601.00 | | 53 362.00 |
EA Autres dettes | 83 900.00 | 30 293.00 | | 83 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 615.00 | 160 083.00 | | 249 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 764.00 | 342 645.00 | | 465 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 694.00 | | 397 694.00 | 397 694.00 |
FG Production vendue services | 292 045.00 | | 292 045.00 | 292 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 739.00 | | 689 739.00 | 689 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 845.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 712.00 | 92 268.00 | | 171 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 721.00 | 93 114.00 | | 172 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 79.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 452.00 | 78 807.00 | | 134 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 753.00 | 78 886.00 | | 137 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 968.00 | 14 227.00 | | 34 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 454.00 | 1 032 709.00 | | 875 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 866.00 | 1 036 898.00 | | 844 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 587.00 | -4 189.00 | | 30 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 519.00 | | | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | | | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 123.00 | 16 241.00 | | 19 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 788.00 | 161 717.00 | | 166 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 615.00 | 246 733.00 | 2 882.00 | 249 615.00 |