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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 902.00 | 92 069.00 | 23 832.00 | 115 902.00 |
040 Immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 799.00 | 92 069.00 | 158 729.00 | 250 799.00 |
060 Stock marchandises | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
084 Disponibilités | 266 311.00 | | 266 311.00 | 266 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 340.00 | | 367 340.00 | 367 340.00 |
110 Total général Actif | 618 140.00 | 92 069.00 | 526 070.00 | 618 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 449 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 759.00 | | | 253 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 536.00 | | | 33 536.00 |