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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 125.00 | 15 082.00 | 43.00 | 15 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
BZ Autres créances | 217 679.00 | | 217 679.00 | 217 679.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 686.00 | 975.00 | 222 711.00 | 223 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 811.00 | 16 057.00 | 222 754.00 | 238 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 422.00 | 116.00 | | 39 422.00 |
DL TOTAL (I) | 39 422.00 | 116.00 | | 39 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 612.00 | 60 866.00 | | 176 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 117 400.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 332.00 | 178 266.00 | | 183 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 754.00 | 178 382.00 | | 222 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 332.00 | 178 266.00 | | 183 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -975.00 | -61.00 | | -975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -975.00 | -61.00 | | -975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 61.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 130.00 | 107 908.00 | | 102 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 708.00 | 107 792.00 | | 62 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 422.00 | 116.00 | | 39 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | 975.00 | | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | 975.00 | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 217 679.00 | | | 217 679.00 |
VI Groupe et associés | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 654.00 | 218 654.00 | | 218 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |