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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 044.00 | 27 341.00 | 703.00 | 28 044.00 |
040 Immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 548.00 | 28 665.00 | 39 883.00 | 68 548.00 |
060 Stock marchandises | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 612.00 | | 120 612.00 | 120 612.00 |
110 Total général Actif | 189 160.00 | 28 665.00 | 160 495.00 | 189 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -678.00 | | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
252 Charges sociales | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | | | 198.00 |
262 Autres charges | 674.00 | | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 580.00 | | | 22 580.00 |