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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 8 301.00 | 6 699.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 640.00 | 132 825.00 | 113 815.00 | 246 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 932.00 | 148 818.00 | 126 113.00 | 274 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 850.00 | | 726 850.00 | 726 850.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CF Disponibilités | 888 416.00 | | 888 416.00 | 888 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 010.00 | | 1 634 010.00 | 1 634 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 941.00 | 148 818.00 | 1 760 123.00 | 1 908 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 515.00 | 11 229.00 | | 12 515.00 |
DH Report à nouveau | 291 344.00 | 266 909.00 | | 291 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 462.00 | 25 721.00 | | 14 462.00 |
DL TOTAL (I) | 468 321.00 | 453 859.00 | | 468 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 219.00 | 28 610.00 | | 9 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 541.00 | 1 202 564.00 | | 1 239 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 445.00 | 43 019.00 | | 40 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 802.00 | 1 276 790.00 | | 1 291 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 123.00 | 1 730 649.00 | | 1 760 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 416.00 | 1 267 571.00 | | 1 287 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 502.00 | | 6 430.00 | 268 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 210.00 | | 6 430.00 | 255 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 021.00 | 46 798.00 | | 102 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 329.00 | 46 798.00 | | 94 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 541.00 | 1 239 541.00 | | 1 239 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 726 850.00 | | | 726 850.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 219.00 | 4 833.00 | 4 386.00 | 9 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 193.00 | 745 593.00 | 5 600.00 | 751 193.00 |
VW T.V.A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 802.00 | 1 287 416.00 | 4 386.00 | 1 291 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 871.00 | 7 741.00 | | 7 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 213.00 | 329 534.00 | | 196 213.00 |
ST Autres comptes | 188 490.00 | 192 333.00 | | 188 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 170.00 | 27 457.00 | | 27 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 654.00 | 6 248.00 | | 3 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 525.00 | 13 989.00 | | 11 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 318.00 | 43 622.00 | | 44 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 873.00 | 549 323.00 | | 411 873.00 |