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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 957.00 | 66 975.00 | 26 983.00 | 93 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 447.00 | 33 417.00 | 16 031.00 | 49 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 657.00 | 100 391.00 | 43 266.00 | 143 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 529.00 | 100 391.00 | 79 138.00 | 179 529.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 695.00 | 22 273.00 | | 37 695.00 |
DH Report à nouveau | | -5 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 758.00 | 21 381.00 | | -6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 39 321.00 | 46 080.00 | | 39 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 371.00 | 24 202.00 | | 21 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | 833.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 699.00 | 25 302.00 | | 15 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 9 608.00 | | 348.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 817.00 | 59 945.00 | | 39 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 138.00 | 106 025.00 | | 79 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 970.00 | 198 440.00 | | 110 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 729.00 | 177 059.00 | | 117 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 758.00 | 21 381.00 | | -6 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 109.00 | 4 884.00 | | 4 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 861.00 | | 11 795.00 | 131 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 612.00 | | 11 792.00 | 131 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 3.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 525.00 | 12 866.00 | | 87 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 525.00 | 12 866.00 | | 87 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 347.00 | 10 064.00 | 11 283.00 | 21 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 817.00 | 28 534.00 | 11 283.00 | 39 817.00 |