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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 198.00 | 717.00 | 12 482.00 | 13 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 258.00 | 2 349.00 | 12 909.00 | 15 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
110 Total général Actif | 93 530.00 | 2 349.00 | 91 181.00 | 93 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 702.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 473.00 | | | 473.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 353.00 | 7 057.00 | | 4 353.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 923.00 | | | 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 473.00 | 64 501.00 | | 92 473.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 842.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 830.00 | 72 400.00 | | 96 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 696.00 | 2 798.00 | | 1 696.00 |
242 Autres charges externes. | 49 725.00 | 48 807.00 | | 49 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 207.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 854.00 | 2 837.00 | | 13 854.00 |
252 Charges sociales | 19 511.00 | 24 620.00 | | 19 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | 4 951.00 | | 96.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 57.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 100.00 | 85 277.00 | | 86 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 730.00 | -12 877.00 | | 10 730.00 |
280 Produits financiers | 1 222.00 | 1 757.00 | | 1 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 196.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 507.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 821.00 | -11 823.00 | | 13 821.00 |