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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 24 392.00 | |
AN Terrains | | | 11 024.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 180 380.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 677.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 290 009.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 66 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 688 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 946 394.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 614.00 | 242 407.00 | | 330 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 912.00 | 188 207.00 | | 95 912.00 |
DL TOTAL (I) | 536 527.00 | 540 614.00 | | 536 527.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 396.00 | 34 574.00 | | 25 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 945.00 | 144 799.00 | | 137 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 141.00 | 164 891.00 | | 63 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 965.00 | 105 776.00 | | 118 965.00 |
EA Autres dettes | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 867.00 | 450 041.00 | | 359 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 394.00 | 1 040 655.00 | | 946 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 704.00 | 425 179.00 | | 346 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 355 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 631.00 | |
GE Autres charges | | | 181 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 191.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | 2 985.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 44 668.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 194.00 | 168 914.00 | | -3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 888.00 | -20 932.00 | | -7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 862.00 | 2 077 915.00 | | 1 375 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 950.00 | 1 889 708.00 | | 1 279 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 912.00 | 188 207.00 | | 95 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 617.00 | | 44 920.00 | 854 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 735.00 | 886 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 735.00 | 860 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 913.00 | | 44 920.00 | 827 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 698.00 | 63 054.00 | 12 735.00 | 578 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 698.00 | 63 054.00 | 12 735.00 | 578 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 15 631.00 | 1 672.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 15 631.00 | 1 672.00 | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 672.00 | 15 631.00 | 1 672.00 | 51 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 631.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 286 799.00 | | | 286 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VB T. V. A. | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 396.00 | 12 234.00 | 13 162.00 | 25 396.00 |
VI Groupe et associés | 137 945.00 | 137 945.00 | | 137 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 339.00 | 418 339.00 | | 418 339.00 |
VW T.V.A. | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 867.00 | 346 704.00 | 13 162.00 | 359 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |