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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 180.00 | 50 522.00 | 16 658.00 | 67 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 999.00 | 50 523.00 | 131 476.00 | 181 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 663.00 | 50 523.00 | 164 140.00 | 214 663.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 53 005.00 | 63 005.00 | | 53 005.00 |
DH Report à nouveau | -4 096.00 | | | -4 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253.00 | -4 096.00 | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 158 477.00 | 165 224.00 | | 158 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 3 347.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 374.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 476.00 | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 5 726.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 663.00 | 10 923.00 | | 5 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 140.00 | 176 147.00 | | 164 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 663.00 | 10 437.00 | | 5 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 157.00 | | 269 157.00 | 269 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 157.00 | | 269 157.00 | 269 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 189.00 | 18 980.00 | | 16 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 506.00 | 297 607.00 | | 285 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 252.00 | 301 703.00 | | 282 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253.00 | -4 096.00 | | 3 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 373.00 | 3 364.00 | | 4 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 552.00 | | 3 245.00 | 181 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 181 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 67 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 574.00 | | 3 245.00 | 66 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 536.00 | 7 313.00 | 1 326.00 | 44 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 536.00 | 7 313.00 | 1 326.00 | 44 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |