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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 837.00 | 13 537.00 | 4 301.00 | 17 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 636.00 | 18 756.00 | 10 881.00 | 29 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 837.00 | 18 756.00 | 64 081.00 | 82 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 122.00 | -5 126.00 | | -5 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | 4.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 14 507.00 | 13 578.00 | | 14 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 941.00 | 8 378.00 | | 20 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 58.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 11 641.00 | | 3 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 820.00 | 15 165.00 | | 14 820.00 |
EA Autres dettes | 10 429.00 | 3 400.00 | | 10 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 574.00 | 38 641.00 | | 49 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 081.00 | 52 220.00 | | 64 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 574.00 | 38 641.00 | | 49 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 704.00 | 8 256.00 | | 20 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 359.00 | | 214 359.00 | 214 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 359.00 | | 214 359.00 | 214 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 964.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 538.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 80.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 407.00 | 225 063.00 | | 214 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 478.00 | 225 059.00 | | 213 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929.00 | 4.00 | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 277.00 | 1 479.00 | | 17 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877.00 | 1 479.00 | | 16 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 432.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | 5 047.00 | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 22 604.00 | 24 722.00 | | 22 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 629.00 | 3 600.00 | | 6 629.00 |
YT Sous‐traitance | 20 125.00 | 3 019.00 | | 20 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 862.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | 1 294.00 | | 1 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 065.00 | 21 693.00 | | 20 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 541.00 | 17 072.00 | | 14 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 418.00 | 36 387.00 | | 54 418.00 |