| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 553.00 | 5 118.00 | 436.00 | 5 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 842.00 | 16 097.00 | 5 745.00 | 21 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 396.00 | 21 215.00 | 11 181.00 | 32 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CF Disponibilités | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 645.00 | 21 215.00 | 116 430.00 | 137 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
DH Report à nouveau | -29 983.00 | -37 327.00 | | -29 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 367.00 | 7 344.00 | | 34 367.00 |
DL TOTAL (I) | 20 035.00 | -14 333.00 | | 20 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 551.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 13 487.00 | | 24 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 491.00 | 24 117.00 | | 27 491.00 |
EA Autres dettes | 44 099.00 | 46 545.00 | | 44 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 396.00 | 92 751.00 | | 96 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 430.00 | 78 418.00 | | 116 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 411 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | 3 516.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | 456.00 | | 9 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 768.00 | 3 060.00 | | -6 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 323.00 | 382 233.00 | | 413 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 956.00 | 374 890.00 | | 378 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 367.00 | 7 344.00 | | 34 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049.00 | 3 166.00 | | 18 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049.00 | 3 166.00 | | 18 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
VP Divers | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 083.00 | 51 083.00 | 5 000.00 | 56 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |