| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 575.00 | 32 072.00 | 74 503.00 | 106 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 543.00 | 15 049.00 | 5 494.00 | 20 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 038.00 | 47 121.00 | 275 917.00 | 323 038.00 |
BT Marchandises | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BZ Autres créances | 183 920.00 | | 183 920.00 | 183 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CF Disponibilités | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 441.00 | | 292 441.00 | 292 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 479.00 | 47 121.00 | 568 358.00 | 615 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 574.00 | 8 665.00 | | 26 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 088.00 | 17 910.00 | | 20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 54 913.00 | 34 824.00 | | 54 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 989.00 | 310 559.00 | | 197 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 152.00 | 325 428.00 | | 45 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 835.00 | 238 545.00 | | 212 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 057.00 | 77 536.00 | | 42 057.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 445.00 | 952 146.00 | | 513 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 358.00 | 986 970.00 | | 568 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 339.00 | 402 412.00 | | 304 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 561.00 | | 448 561.00 | 448 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 561.00 | | 448 561.00 | 448 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 823.00 | 20 080.00 | | 3 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 192.00 | 705.00 | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 345.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 561.00 | | | 496 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 681.00 | 345.00 | | 496 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 319.00 | -345.00 | | 19 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 727.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 750.00 | 587 244.00 | | 974 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 662.00 | 569 335.00 | | 954 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 088.00 | 17 910.00 | | 20 088.00 |