| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 070.00 | 88 918.00 | 152.00 | 89 070.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 331.00 | 88 918.00 | 55 412.00 | 144 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
EA Autres dettes | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 774.00 | 2 143.00 | | 86 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 774.00 | 2 143.00 | | 86 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 018.00 | 8 718.00 | 14 300.00 | 23 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VC Groupe et associés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 289.00 | 12 196.00 | 5 093.00 | 17 289.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 2 685.00 | 4 366.00 | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 303.00 | 16 637.00 | 18 666.00 | 35 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 416.00 | | | 23 416.00 |