| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 614.00 | 54.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 815.00 | 15 918.00 | 897.00 | 16 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 911.00 | 16 532.00 | 2 379.00 | 18 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 369.00 | 16 532.00 | 53 837.00 | 70 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 107.00 | 16 129.00 | | 18 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133.00 | 1 978.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 21 540.00 | 21 407.00 | | 21 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 4 076.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 620.00 | 45 089.00 | | 30 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 297.00 | 49 165.00 | | 32 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 837.00 | 70 572.00 | | 53 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 471.00 | | 262 471.00 | 262 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 471.00 | | 262 471.00 | 262 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 648.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 648.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -648.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 781.00 | 310 281.00 | | 269 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 648.00 | 308 303.00 | | 269 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133.00 | 1 978.00 | | 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 947.00 | 5 173.00 | | 9 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 115.00 | 1 417.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 1 417.00 | | 15 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 093.00 | 25 665.00 | 1 428.00 | 27 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |