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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 919.00 | 18 614.00 | 9 305.00 | 27 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 919.00 | 18 614.00 | 9 305.00 | 27 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 746.00 | 30 086.00 | 88 660.00 | 118 746.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 168 578.00 | | 168 578.00 | 168 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 780.00 | 30 086.00 | 263 694.00 | 293 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 699.00 | 48 700.00 | 272 999.00 | 321 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 569.00 | 3 195.00 | | 13 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 159.00 | 10 375.00 | | 21 159.00 |
DL TOTAL (I) | 45 729.00 | 24 569.00 | | 45 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 663.00 | 68 237.00 | | 198 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 525.00 | 10 986.00 | | 5 525.00 |
EA Autres dettes | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 270.00 | 85 478.00 | | 227 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 999.00 | 110 047.00 | | 272 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 270.00 | 85 478.00 | | 227 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 493.00 | | 535 493.00 | 535 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 493.00 | | 535 493.00 | 535 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 296.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 15 000.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | 36 592.00 | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | 36 592.00 | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 142.00 | -21 592.00 | | -4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 517.00 | 360 501.00 | | 549 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 358.00 | 350 126.00 | | 528 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 159.00 | 10 375.00 | | 21 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 022.00 | 30 086.00 | 14 022.00 | 14 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 022.00 | 30 086.00 | 14 022.00 | 14 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 022.00 | 30 086.00 | 14 022.00 | 14 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 086.00 | 14 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 663.00 | 198 663.00 | | 198 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
UX Autres créances clients | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 202.00 | 108 375.00 | 16 827.00 | 125 202.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 270.00 | 227 270.00 | | 227 270.00 |