| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 248 146.00 | | 248 146.00 | 248 146.00 |
084 Disponibilités | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 293.00 | | 317 293.00 | 317 293.00 |
110 Total général Actif | 317 293.00 | | 317 293.00 | 317 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 229 470.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 539.00 | 384 992.00 | | 333 539.00 |
230 Autres produits | 51 251.00 | 7 537.00 | | 51 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 790.00 | 392 528.00 | | 384 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 858.00 | 101 364.00 | | 85 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 670.00 | 711.00 | | 3 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 152.00 | 14 276.00 | | 11 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 628.00 | -628.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 65 012.00 | 63 762.00 | | 65 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | 2 810.00 | | 4 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 855.00 | 105 339.00 | | 112 855.00 |
252 Charges sociales | 26 495.00 | 20 826.00 | | 26 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 450.00 | 20 354.00 | | 10 450.00 |
262 Autres charges | 12 214.00 | 14 441.00 | | 12 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 909.00 | 343 256.00 | | 332 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 881.00 | 49 273.00 | | 51 881.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 229 473.00 | | | 229 473.00 |
294 Charges financières | 674.00 | 1 595.00 | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 920.00 | 977.00 | | 25 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 5 292.00 | | 7 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247 513.00 | 41 413.00 | | 247 513.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 116.00 | | | 171 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 690.00 | | | 180 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 229 470.00 | | | 229 470.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 584.00 | | | -4 584.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 209 090.00 | | | 209 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 348.00 | | | 20 348.00 |