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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 653.00 | 2 351.00 | 19 303.00 | 21 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 592.00 | 2 351.00 | 1 360 241.00 | 1 362 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
BZ Autres créances | 173 843.00 | | 173 843.00 | 173 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 93 611.00 | | 93 611.00 | 93 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 240.00 | | 504 240.00 | 504 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 832.00 | 2 351.00 | 1 864 481.00 | 1 866 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
CU Autres participations | 1 290 144.00 | | 1 290 144.00 | 1 290 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 916 941.00 | 790 564.00 | | 916 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 113.00 | 126 377.00 | | 101 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 856.00 | 925 743.00 | | 1 026 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 974.00 | 645 265.00 | | 638 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 280.00 | 181 651.00 | | 182 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 108.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 317.00 | 19 540.00 | | 16 317.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 625.00 | 846 594.00 | | 837 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 481.00 | 1 772 337.00 | | 1 864 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 160.00 | 285 477.00 | | 643 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 924.00 | | 298 924.00 | 298 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 924.00 | | 298 924.00 | 298 924.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 331.00 | 20 760.00 | | -1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 991.00 | | | 395 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 991.00 | | | 395 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1 362.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 256.00 | | | 328 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 303.00 | 1 362.00 | | 328 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 688.00 | -1 362.00 | | 67 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 52 764.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 563.00 | 275 204.00 | | 697 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 450.00 | 148 828.00 | | 596 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 113.00 | 126 377.00 | | 101 113.00 |