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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 589.00 | 30 006.00 | 3 583.00 | 33 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 179.00 | 42 987.00 | 1 191.00 | 44 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 109.00 | 74 444.00 | 8 665.00 | 83 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 694.00 | | 238 694.00 | 238 694.00 |
BZ Autres créances | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CF Disponibilités | 99 339.00 | | 99 339.00 | 99 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 885.00 | | 430 885.00 | 430 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 994.00 | 74 444.00 | 439 550.00 | 513 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
DL TOTAL (I) | 171 360.00 | | | 171 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 369.00 | | | 153 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 189.00 | | | 268 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 550.00 | | | 439 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 189.00 | | | 268 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 548.00 | 2 896.00 | | 71 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 098.00 | 2 896.00 | | 70 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 369.00 | 153 369.00 | | 153 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UP Prêts | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 238 694.00 | | | 238 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
VP Divers | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 228.00 | 315 908.00 | 320.00 | 316 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 189.00 | 268 189.00 | | 268 189.00 |