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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 691.00 | 61 484.00 | 12 207.00 | 73 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 324.00 | 61 484.00 | 57 840.00 | 119 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
060 Stock marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
110 Total général Actif | 165 562.00 | 61 484.00 | 104 077.00 | 165 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
230 Autres produits | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
252 Charges sociales | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 472.00 | | | 5 472.00 |