| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 6 749.00 | 2 986.00 | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 970.00 | 28 651.00 | 24 318.00 | 52 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 246.00 | 35 400.00 | 27 845.00 | 63 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 010.00 | 35 400.00 | 59 610.00 | 95 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 109.00 | -3 375.00 | | -2 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 138.00 | 1 266.00 | | 7 138.00 |
DL TOTAL (I) | 8 029.00 | 890.00 | | 8 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 243.00 | 48 342.00 | | 48 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 5 814.00 | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229.00 | 3 820.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 580.00 | 58 214.00 | | 51 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 610.00 | 59 105.00 | | 59 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 580.00 | 58 214.00 | | 51 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 816.00 | | 134 816.00 | 134 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 816.00 | | 134 816.00 | 134 816.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 852.00 | 121 473.00 | | 134 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 713.00 | 120 207.00 | | 127 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 138.00 | 1 266.00 | | 7 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 896.00 | | 1 350.00 | 61 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 356.00 | | 1 350.00 | 61 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 633.00 | 8 767.00 | | 26 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 633.00 | 8 767.00 | | 26 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |