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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 965 789.00 | 892 531.00 | 73 258.00 | 965 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 444.00 | 1 483.00 | 4 961.00 | 6 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 248.00 | 65 467.00 | 4 782.00 | 70 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 971.00 | 959 480.00 | 113 491.00 | 1 072 971.00 |
BT Marchandises | 185 301.00 | | 185 301.00 | 185 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 259.00 | 18 588.00 | 10 671.00 | 29 259.00 |
BZ Autres créances | 97 682.00 | 8 000.00 | 89 682.00 | 97 682.00 |
CF Disponibilités | 233 569.00 | | 233 569.00 | 233 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 811.00 | 26 588.00 | 519 223.00 | 545 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 782.00 | 986 068.00 | 632 714.00 | 1 618 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DG Autres réserves | 139 142.00 | 176 107.00 | | 139 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 879.00 | -36 965.00 | | -64 879.00 |
DL TOTAL (I) | 543 806.00 | 608 686.00 | | 543 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 2 501.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 2 925.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666.00 | 6 602.00 | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 82 546.00 | 82 486.00 | | 82 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 908.00 | 94 514.00 | | 88 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 714.00 | 703 200.00 | | 632 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 149.00 | | | 1 270 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 149.00 | | | 1 270 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 727.00 | 26 845.00 | 2 092.00 | 934 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 727.00 | 26 845.00 | 2 092.00 | 934 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 441.00 | 9 147.00 | | 9 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 441.00 | 9 147.00 | | 17 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 441.00 | 9 147.00 | | 17 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
UX Autres créances clients | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 941.00 | 126 941.00 | | 126 941.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |