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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 222.00 | 27 037.00 | 84 184.00 | 111 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 711.00 | 27 037.00 | 91 673.00 | 118 711.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 119.00 | 78 997.00 | 338 121.00 | 417 119.00 |
BZ Autres créances | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 744.00 | 78 997.00 | 392 747.00 | 471 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 455.00 | 106 035.00 | 484 420.00 | 590 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 101.00 | | | 159 101.00 |
EA Autres dettes | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 204.00 | | | 408 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 420.00 | | | 484 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 730.00 | | | 354 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 990.00 | | 720 990.00 | 720 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 990.00 | | 720 990.00 | 720 990.00 |
FM Production stockée | | | -6 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 064.00 | | | 749 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 236.00 | | | 744 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 427.00 | 14 758.00 | 147.00 | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | 14 758.00 | 147.00 | 12 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 417 119.00 | | | 417 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 359.00 | 25 885.00 | 53 474.00 | 79 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VP Divers | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 101.00 | 159 101.00 | | 159 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 151.00 | 452 662.00 | 7 489.00 | 460 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 204.00 | 354 730.00 | 53 474.00 | 408 204.00 |