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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 44 000.00 | 176 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 639.00 | 26 521.00 | 20 118.00 | 46 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 718.00 | 282.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 011.00 | 76 239.00 | 230 772.00 | 307 011.00 |
BT Marchandises | 1 152 591.00 | | 1 152 591.00 | 1 152 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 847.00 | | 467 847.00 | 467 847.00 |
BZ Autres créances | 315 877.00 | | 315 877.00 | 315 877.00 |
CF Disponibilités | 644 847.00 | | 644 847.00 | 644 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 163.00 | | 2 581 163.00 | 2 581 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 847.00 | 76 239.00 | 2 812 608.00 | 2 888 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 395.00 | -416 344.00 | | -342 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 161.00 | 73 949.00 | | 226 161.00 |
DL TOTAL (I) | 33 766.00 | -192 395.00 | | 33 766.00 |
DP Provisions pour risques | 673.00 | 1 009.00 | | 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 673.00 | 1 009.00 | | 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 767.00 | 101 691.00 | | 63 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 357.00 | 1 665 135.00 | | 1 153 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841.00 | 6 936.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 039.00 | 1 124 338.00 | | 1 371 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 292.00 | 69 266.00 | | 60 292.00 |
EA Autres dettes | 126 821.00 | 134 254.00 | | 126 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 117.00 | 3 101 621.00 | | 2 778 117.00 |
ED (V) | 52.00 | 1 390.00 | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 608.00 | 2 911 625.00 | | 2 812 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 189.00 | 3 038 088.00 | | 2 754 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 636 181.00 | 2 404.00 | 3 638 585.00 | 3 636 181.00 |
FG Production vendue services | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 243.00 | 2 404.00 | 3 640 647.00 | 3 638 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535 369.00 | | | 535 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 369.00 | | | 535 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 672.00 | | | 534 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 971.00 | 48 076.00 | | 116 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 866.00 | 3 946 354.00 | | 4 210 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 704.00 | 3 872 406.00 | | 3 984 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 161.00 | 73 949.00 | | 226 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 450.00 | | 59 604.00 | 248 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 34 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 307 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 450.00 | | 24 189.00 | 28 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 884.00 | 26 355.00 | | 49 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 884.00 | 4 355.00 | | 27 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009.00 | 673.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 673.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
UG ‐ Financières | | 673.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 039.00 | 1 371 039.00 | | 1 371 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 821.00 | 126 821.00 | | 126 821.00 |
UP Prêts | 33 956.00 | 4 559.00 | | 33 956.00 |
UX Autres créances clients | 467 847.00 | | | 467 847.00 |
VB T. V. A. | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 533.00 | 39 605.00 | 23 928.00 | 63 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 357.00 | 1 153 357.00 | | 1 153 357.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 529.00 | | | 143 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 096.00 | 788 284.00 | 29 812.00 | 818 096.00 |
VW T.V.A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 276.00 | 2 751 348.00 | 23 928.00 | 2 775 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |