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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 729.00 | 36 831.00 | 20 898.00 | 57 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 398.00 | 5 164.00 | 2 233.00 | 7 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 528.00 | 41 996.00 | 24 532.00 | 66 528.00 |
BT Marchandises | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 743.00 | 640.00 | 147 103.00 | 147 743.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CF Disponibilités | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 548.00 | 640.00 | 236 908.00 | 237 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 077.00 | 42 636.00 | 261 441.00 | 304 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
DH Report à nouveau | | -4 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 886.00 | 46 889.00 | | 22 886.00 |
DL TOTAL (I) | 87 589.00 | 64 703.00 | | 87 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 876.00 | 33 392.00 | | 25 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 721.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 815.00 | 3 519.00 | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 460.00 | 66 839.00 | | 132 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 239.00 | 12 401.00 | | 7 239.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 851.00 | 116 873.00 | | 173 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 441.00 | 181 577.00 | | 261 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 232.00 | 116 873.00 | | 163 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 589.00 | | 289 589.00 | 289 589.00 |
FG Production vendue services | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 328.00 | | 407 328.00 | 407 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 371.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 3 240.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 124.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 3 364.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -124.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 1 503.00 | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 201.00 | 360 441.00 | | 412 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 315.00 | 313 552.00 | | 389 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 886.00 | 46 889.00 | | 22 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 799.00 | 9 537.00 | | 6 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 786.00 | | 13 743.00 | 52 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 386.00 | | 13 743.00 | 51 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 732.00 | 7 264.00 | | 34 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 732.00 | 7 264.00 | | 34 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 461.00 | 132 461.00 | | 132 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 248.00 | 7 629.00 | 10 619.00 | 18 248.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 036.00 | 155 417.00 | 10 619.00 | 166 036.00 |