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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 2 323.00 | 10 295.00 | 12 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 272.00 | 2 976.00 | 10 295.00 | 13 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
110 Total général Actif | 16 938.00 | 2 976.00 | 13 962.00 | 16 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 426.00 | 102 495.00 | | 137 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 426.00 | 102 495.00 | | 137 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 562.00 | 44 163.00 | | 41 562.00 |
242 Autres charges externes. | 43 375.00 | 29 239.00 | | 43 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 3 560.00 | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 715.00 | 15 998.00 | | 38 715.00 |
252 Charges sociales | 7 581.00 | 7 719.00 | | 7 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | 506.00 | | 1 730.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 641.00 | 101 185.00 | | 136 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 784.00 | 1 311.00 | | 784.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 47.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 367.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 190.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90.00 | 707.00 | | 90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 099.00 | | | 13 099.00 |