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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 734.00 | 11 337.00 | 49 397.00 | 60 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 933.00 | 12 573.00 | 3 361.00 | 15 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 211.00 | 23 909.00 | 206 301.00 | 230 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
BZ Autres créances | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 892.00 | 23 909.00 | 300 982.00 | 324 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 543.00 | | 153 543.00 | 153 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 004.00 | -19 922.00 | | -79 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 244.00 | -59 082.00 | | -132 244.00 |
DL TOTAL (I) | -207 247.00 | -75 004.00 | | -207 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 581.00 | 45 759.00 | | 51 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 889.00 | 32 141.00 | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 947.00 | 25 134.00 | | 23 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 599.00 | 42 925.00 | | 72 599.00 |
EA Autres dettes | 354 139.00 | 243 084.00 | | 354 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 230.00 | 389 118.00 | | 508 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 982.00 | 314 114.00 | | 300 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220.00 | 49.00 | | 12 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 020.00 | -49.00 | | -11 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 804.00 | 110 379.00 | | 86 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 048.00 | 169 461.00 | | 219 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 244.00 | -59 082.00 | | -132 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 345.00 | 4 564.00 | | 19 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 345.00 | 4 564.00 | | 19 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 720.00 | 405 720.00 | | 405 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 341.00 | 502 340.00 | | 502 341.00 |