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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 002.00 | 19 828.00 | 4 174.00 | 24 002.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 999.00 | 20 725.00 | 41 274.00 | 61 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
072 Créances – Autres | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
084 Disponibilités | 100 697.00 | | 100 697.00 | 100 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 410.00 | | 287 410.00 | 287 410.00 |
110 Total général Actif | 349 409.00 | 20 725.00 | 328 683.00 | 349 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 220.00 | | | 516 220.00 |
222 Production stockée | -13 638.00 | | | -13 638.00 |
230 Autres produits | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 061.00 | | | 506 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
242 Autres charges externes. | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 411.00 | | | 175 411.00 |
252 Charges sociales | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 295.00 | | | 438 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
294 Charges financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |