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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 069.00 | 266.00 | 5 335.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 242.00 | 20 726.00 | 4 516.00 | 25 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 577.00 | 25 795.00 | 62 782.00 | 88 577.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | 2 700.00 | 6 920.00 | 9 620.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 83 483.00 | | 83 483.00 | 83 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 741.00 | 2 700.00 | 94 041.00 | 96 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 318.00 | 28 495.00 | 156 823.00 | 185 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 766.00 | 11 641.00 | | 17 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 285.00 | 12 125.00 | | 22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 56 551.00 | 40 266.00 | | 56 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167.00 | 13 386.00 | | 6 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607.00 | 25 607.00 | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 9 485.00 | | 13 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 747.00 | 37 274.00 | | 31 747.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 7 546.00 | | 6 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 272.00 | 93 299.00 | | 100 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 823.00 | 133 565.00 | | 156 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 272.00 | 81 785.00 | | 100 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 994.00 | | 301 994.00 | 301 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 994.00 | | 301 994.00 | 301 994.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 1 192.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 158.00 | 254 071.00 | | 297 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 873.00 | 241 945.00 | | 274 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 285.00 | 12 125.00 | | 22 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 834.00 | | 1 743.00 | 86 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 499.00 | | 1 743.00 | 23 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 630.00 | 4 166.00 | | 21 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 400.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 960.00 | 3 766.00 | | 16 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
UX Autres créances clients | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 207.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | 3 000.00 | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 32 805.00 | 33 324.00 | | 32 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 731.00 | 11 460.00 | | 13 731.00 |
YT Sous‐traitance | 38 502.00 | 11 889.00 | | 38 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | 1 311.00 | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | 2 518.00 | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 974.00 | 52 129.00 | | 62 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 003.00 | 4 133.00 | | 10 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 756.00 | 59 672.00 | | 88 756.00 |