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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 282.00 | 1 104.00 | 1 178.00 | 2 282.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 222.00 | 4 884.00 | 1 338.00 | 6 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 714.00 | 250.00 | 9 464.00 | 9 714.00 |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 167.00 | 250.00 | 57 917.00 | 58 167.00 |
110 Total général Actif | 64 389.00 | 5 134.00 | 59 254.00 | 64 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 842.00 | 102 113.00 | | 98 842.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 250.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 844.00 | 102 363.00 | | 98 844.00 |
242 Autres charges externes. | 35 246.00 | 40 131.00 | | 35 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 4 851.00 | | 3 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 27 000.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 12 951.00 | 10 941.00 | | 12 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | 306.00 | | 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 637.00 | 83 233.00 | | 87 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 207.00 | 19 130.00 | | 11 207.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 261.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 3 029.00 | | 1 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 257.00 | 15 830.00 | | 9 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 813.00 | | | 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 251.00 | | | 2 251.00 |