| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 102.00 | 7 700.00 | 5 402.00 | 13 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 962.00 | 2 099.00 | 4 863.00 | 6 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 793.00 | 9 799.00 | 98 995.00 | 108 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 346.00 | 9 799.00 | 117 548.00 | 127 346.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 010.00 | 1 471.00 | | 3 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 997.00 | 1 539.00 | | 37 997.00 |
DL TOTAL (I) | 42 106.00 | 4 110.00 | | 42 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | 56 409.00 | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 258.00 | 39 892.00 | | 49 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 399.00 | 9 587.00 | | 11 399.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 359.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 442.00 | 107 247.00 | | 75 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 548.00 | 111 356.00 | | 117 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 718.00 | | 214 718.00 | 214 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 718.00 | | 214 718.00 | 214 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 54.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 54.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 642.00 | 12 518.00 | | 7 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 642.00 | 12 518.00 | | 7 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 630.00 | -12 464.00 | | -7 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 488.00 | 263 883.00 | | 271 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 491.00 | 262 344.00 | | 233 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 997.00 | 1 539.00 | | 37 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 980.00 | 3 330.00 | 6 649.00 | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |