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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 1 177.00 | 2 121.00 | 3 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 920.00 | 1 177.00 | 47 743.00 | 48 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 052.00 | -270.00 | 25 322.00 | 25 052.00 |
072 Créances – Autres | 292 356.00 | | 292 356.00 | 292 356.00 |
084 Disponibilités | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 222.00 | -270.00 | 340 492.00 | 340 222.00 |
110 Total général Actif | 389 143.00 | 907.00 | 388 235.00 | 389 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 123.00 | | | 525 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
230 Autres produits | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 222.00 | | | 549 222.00 |
242 Autres charges externes. | 137 105.00 | | | 137 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 223.00 | | | 280 223.00 |
252 Charges sociales | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | | | 820.00 |
262 Autres charges | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 815.00 | | | 486 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | | | 784.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | -87.00 | | | -87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |