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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 570.00 | 119 382.00 | 81 188.00 | 200 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 668.00 | 84 602.00 | 33 066.00 | 117 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 238.00 | 203 984.00 | 134 254.00 | 338 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BN En cours de production de biens | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 854.00 | | 199 854.00 | 199 854.00 |
BZ Autres créances | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CF Disponibilités | 159 124.00 | | 159 124.00 | 159 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 393.00 | | 398 393.00 | 398 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 631.00 | 203 984.00 | 532 647.00 | 736 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
DL TOTAL (I) | 181 058.00 | | | 181 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 589.00 | | | 351 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 647.00 | | | 532 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 378.00 | | | 313 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 641.00 | | 702 641.00 | 702 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 641.00 | | 702 641.00 | 702 641.00 |
FM Production stockée | | | 4 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 182.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 624.00 | | | 724 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 502.00 | | | 677 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 738.00 | | 18 500.00 | 328 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 338 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 318 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 738.00 | | 18 500.00 | 308 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 723.00 | 77 182.00 | 5 921.00 | 132 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 723.00 | 77 182.00 | 5 921.00 | 132 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 199 854.00 | | | 199 854.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 823.00 | 51 612.00 | 38 211.00 | 89 823.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 322.00 | 214 322.00 | | 214 322.00 |
VW T.V.A. | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 589.00 | 313 378.00 | 38 211.00 | 351 589.00 |