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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 485.00 | 512.00 | 997.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 770.00 | 4 167.00 | 8 602.00 | 12 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 181.00 | 6 260.00 | 10 920.00 | 17 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 879.00 | 10 913.00 | 228 966.00 | 239 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BT Marchandises | 431 023.00 | | 431 023.00 | 431 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 557.00 | | 444 557.00 | 444 557.00 |
BZ Autres créances | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
CF Disponibilités | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 511.00 | | 1 073 511.00 | 1 073 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 390.00 | 10 913.00 | 1 302 477.00 | 1 313 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 260.00 | 47 044.00 | | 126 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 497.00 | 79 216.00 | | 86 497.00 |
DL TOTAL (I) | 267 757.00 | 181 260.00 | | 267 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 052.00 | 288 634.00 | | 317 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 141.00 | 194 579.00 | | 159 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 399.00 | 212 957.00 | | 280 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 862.00 | 162 404.00 | | 277 862.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 3 000.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 719.00 | 861 575.00 | | 1 034 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 477.00 | 1 042 835.00 | | 1 302 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 784.00 | 634 921.00 | | 713 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 364.00 | | 2 433 364.00 | 2 433 364.00 |
FD Production vendue biens | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 915.00 | | 2 442 915.00 | 2 442 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 877.00 | 11 030.00 | | 8 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 877.00 | 49 293.00 | | 8 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 292.00 | 988.00 | | 16 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 292.00 | 29 268.00 | | 16 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 415.00 | 20 024.00 | | -7 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 15 617.00 | | 11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 579.00 | 2 264 280.00 | | 2 478 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 082.00 | 2 185 064.00 | | 2 392 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 497.00 | 79 216.00 | | 86 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 373.00 | 56 271.00 | | 48 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 399.00 | 280 399.00 | | 280 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
UX Autres créances clients | 444 557.00 | | | 444 557.00 |
VB T. V. A. | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 326.00 | 48 175.00 | 4 151.00 | 52 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 726.00 | 97 941.00 | 166 785.00 | 264 726.00 |
VI Groupe et associés | 159 142.00 | 9 142.00 | 150 000.00 | 159 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 655.00 | 591 655.00 | | 591 655.00 |
VW T.V.A. | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 719.00 | 713 783.00 | 320 936.00 | 1 034 719.00 |