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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 165.00 | 6 945.00 | 56 220.00 | 63 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 165.00 | 6 945.00 | 56 220.00 | 63 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
072 Créances – Autres | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
084 Disponibilités | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
110 Total général Actif | 91 387.00 | 6 945.00 | 84 442.00 | 91 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 901.00 | 40 574.00 | | 95 901.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 225.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 261.00 | 47 799.00 | | 143 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 104.00 | 5 279.00 | | 50 104.00 |
242 Autres charges externes. | 84 597.00 | 50 294.00 | | 84 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 3 203.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 495.00 | 222.00 | | 495.00 |
252 Charges sociales | | 51.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 989.00 | 7 112.00 | | 8 989.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 357.00 | 66 170.00 | | 145 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 095.00 | -18 371.00 | | -2 095.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 989.00 | -18 237.00 | | 1 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 725.00 | | | 11 725.00 |