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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 427.00 | 25 152.00 | 33 275.00 | 58 427.00 |
040 Immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 907.00 | 25 152.00 | 95 755.00 | 120 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
060 Stock marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
072 Créances – Autres | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
084 Disponibilités | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 779.00 | | 71 779.00 | 71 779.00 |
110 Total général Actif | 192 686.00 | 25 152.00 | 167 534.00 | 192 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 366.00 | 14 414.00 | | 17 366.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 523.00 | 235 084.00 | | 284 523.00 |
230 Autres produits | 5 518.00 | 3 730.00 | | 5 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 407.00 | 253 229.00 | | 307 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 753.00 | 5 974.00 | | 8 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | -860.00 | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 766.00 | 70 071.00 | | 76 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 232.00 | -4 176.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 36 584.00 | 40 821.00 | | 36 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 2 833.00 | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 909.00 | 81 554.00 | | 125 909.00 |
252 Charges sociales | 11 751.00 | 4 600.00 | | 11 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 978.00 | 10 655.00 | | 14 978.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 773.00 | 211 511.00 | | 275 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 634.00 | 41 718.00 | | 31 634.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 25.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 1 245.00 | 1 420.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 4 399.00 | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 5 218.00 | | 4 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 480.00 | 32 790.00 | | 25 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |