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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 970.00 | | 1 904 970.00 | 1 904 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 955.00 | | 301 955.00 | 301 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 925.00 | | 2 206 925.00 | 2 206 925.00 |
CU Autres participations | 1 904 970.00 | | 1 904 970.00 | 1 904 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 860.00 | 1 000.00 | | 1 422 860.00 |
DH Report à nouveau | -972.00 | | | -972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 517.00 | -972.00 | | 101 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 405.00 | 28.00 | | 1 523 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 804.00 | | | 507 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 493.00 | | | 116 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 960.00 | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 521.00 | 960.00 | | 683 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 925.00 | 988.00 | | 2 206 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 001.00 | | | 340 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 484.00 | 973.00 | | 238 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 517.00 | -972.00 | | 101 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 904 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 804.00 | 70 631.00 | 288 734.00 | 507 804.00 |
VI Groupe et associés | 116 493.00 | 116 493.00 | | 116 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 804.00 | | | 507 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 703.00 | 301 703.00 | | 301 703.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 521.00 | 246 348.00 | 288 734.00 | 683 521.00 |