| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 073.00 | 926.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 711.00 | 4 771.00 | 3 939.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 508.00 | 8 112.00 | 5 396.00 | 13 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 034.00 | 12 180.00 | 12 854.00 | 25 034.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 182.00 | 12 180.00 | 35 001.00 | 47 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 691.00 | 20 292.00 | 40 398.00 | 60 691.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | 25 764.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 27 228.00 | 26 764.00 | | 27 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294.00 | 6 784.00 | | 4 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 1 323.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 2 373.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062.00 | 6 648.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 170.00 | 17 130.00 | | 13 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 398.00 | 43 895.00 | | 40 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 4 547.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 108.00 | 128 006.00 | | 80 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 645.00 | 102 242.00 | | 79 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | 25 764.00 | | 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 295.00 | 2 556.00 | 1 739.00 | 4 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 170.00 | 11 432.00 | 1 739.00 | 13 170.00 |