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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 772.00 | 8.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 694.00 | 16 937.00 | 30 757.00 | 47 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 834.00 | 3 699.00 | 63 135.00 | 66 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 556.00 | 21 409.00 | 174 147.00 | 195 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CF Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 068.00 | 21 409.00 | 202 659.00 | 224 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 921.00 | 55 151.00 | | 30 921.00 |
DL TOTAL (I) | 87 072.00 | 56 151.00 | | 87 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 623.00 | 58 007.00 | | 28 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 17 837.00 | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 886.00 | 47 812.00 | | 64 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 587.00 | 123 655.00 | | 115 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 659.00 | 179 807.00 | | 202 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 587.00 | 123 655.00 | | 115 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 035.00 | | 79 511.00 | 170 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 990.00 | 195 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 990.00 | 114 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 007.00 | | 79 511.00 | 89 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | 13 261.00 | | 8 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 390.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 12 871.00 | | 7 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
UX Autres créances clients | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 899.00 | 23 651.00 | 70 248.00 | 93 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 587.00 | 115 587.00 | | 115 587.00 |