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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 5 157.00 | 3 042.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 030.00 | 12 801.00 | 29 228.00 | 42 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 498.00 | 105 593.00 | 537 904.00 | 643 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 878.00 | 123 553.00 | 573 325.00 | 696 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
CF Disponibilités | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 630.00 | | 201 630.00 | 201 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 333.00 | 123 553.00 | 787 780.00 | 911 333.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 665.00 | | | -125 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 507.00 | | | -209 507.00 |
DL TOTAL (I) | -285 172.00 | | | -285 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 146.00 | | | 384 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 044.00 | | | 266 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 588.00 | | | 369 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 953.00 | | | 1 072 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 780.00 | | | 787 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 854.00 | | | 755 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 496.00 | | 784 496.00 | 784 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 496.00 | | 784 496.00 | 784 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 110.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 588.00 | | | 812 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 095.00 | | | 1 022 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 507.00 | | | -209 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 879.00 | | | 696 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 529.00 | | | 685 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 774.00 | 76 779.00 | | 46 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 424.00 | 2 733.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 349.00 | 74 046.00 | | 44 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 589.00 | 369 589.00 | | 369 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 045.00 | 266 045.00 | | 266 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 147.00 | 67 048.00 | 280 585.00 | 384 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
VP Divers | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 778.00 | 140 628.00 | 3 150.00 | 143 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 953.00 | 755 855.00 | 280 585.00 | 1 072 953.00 |