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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 355.00 | 4 678.00 | 37 676.00 | 42 355.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 3 858.00 | 66 141.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 258 028.00 | 14 223.00 | 243 804.00 | 258 028.00 |
AP Constructions | 942 654.00 | 65 033.00 | 877 621.00 | 942 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 950.00 | 2 292.00 | 22 657.00 | 24 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 988.00 | 90 085.00 | 1 247 902.00 | 1 337 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 191.00 | 90 085.00 | 1 323 106.00 | 1 413 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 281.00 | | | -33 281.00 |
DL TOTAL (I) | -32 281.00 | | | -32 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 319.00 | | | 1 273 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 387.00 | | | 1 355 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 106.00 | | | 1 323 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 451.00 | | | 188 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 969.00 | | 223 969.00 | 223 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 969.00 | | 223 969.00 | 223 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 350.00 | | | 228 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 631.00 | | | 261 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 281.00 | | | -33 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
UX Autres créances clients | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 319.00 | 106 383.00 | 446 343.00 | 1 273 319.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 387.00 | 188 451.00 | 446 343.00 | 1 355 387.00 |