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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 987.00 | 8 662.00 | 45 325.00 | 53 987.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 077.00 | 8 662.00 | 115 415.00 | 124 077.00 |
060 Stock marchandises | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
072 Créances – Autres | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
084 Disponibilités | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
110 Total général Actif | 156 933.00 | 8 662.00 | 148 270.00 | 156 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
242 Autres charges externes. | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
252 Charges sociales | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 606.00 | | | 606.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25.00 | | | -25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 078.00 | | | 124 078.00 |