| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806.00 | 1 121.00 | 3 685.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806.00 | 1 121.00 | 3 685.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 639.00 | | 285 639.00 | 285 639.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 997.00 | | 289 997.00 | 289 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 803.00 | 1 121.00 | 293 682.00 | 294 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 976.00 | | | -15 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 857.00 | | | -59 857.00 |
DL TOTAL (I) | -65 833.00 | | | -65 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 295.00 | | | 353 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 515.00 | | | 359 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 682.00 | | | 293 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 515.00 | | | 359 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 428.00 | | 185 428.00 | 185 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 428.00 | | 185 428.00 | 185 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 579.00 | | | 245 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 857.00 | | | -59 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 961.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 961.00 | | 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 285 638.00 | | | 285 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 353 294.00 | 353 294.00 | | 353 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 907.00 | 289 907.00 | | 289 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 514.00 | 359 514.00 | | 359 514.00 |