| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 615.00 | 14.00 | 629.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 601.00 | 3 473.00 | 15 127.00 | 18 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 524.00 | 1 608.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 049.00 | 4 613.00 | 87 436.00 | 92 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 826.00 | 4 613.00 | 202 213.00 | 206 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
DL TOTAL (I) | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 823.00 | | | 153 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 213.00 | | | 202 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 174.00 | | 553 174.00 | 553 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 174.00 | | 553 174.00 | 553 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 316.00 | | | 559 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 926.00 | | | 515 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 613.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 714.00 | 5 143.00 | 5 571.00 | 10 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 753.00 | 14 617.00 | 59 633.00 | 90 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 471.00 | 28 785.00 | 686.00 | 29 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 823.00 | 72 116.00 | 65 205.00 | 153 823.00 |