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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 597 197.00 | 381 831.00 | 215 365.00 | 597 197.00 |
040 Immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 695.00 | 381 831.00 | 265 864.00 | 647 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
072 Créances – Autres | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
084 Disponibilités | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 073.00 | | 145 073.00 | 145 073.00 |
110 Total général Actif | 792 769.00 | 381 831.00 | 410 938.00 | 792 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 455.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 105.00 | | | 413 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 476.00 | | | 426 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
242 Autres charges externes. | 315 744.00 | | | 315 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
252 Charges sociales | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
262 Autres charges | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 390.00 | | | 424 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 791.00 | | | 637 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |