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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 041.00 | 7 841.00 | 200.00 | 8 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 532.00 | 11 795.00 | 2 737.00 | 14 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 732.00 | 800.00 | 157 932.00 | 158 732.00 |
BZ Autres créances | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CF Disponibilités | 324 446.00 | | 324 446.00 | 324 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 585.00 | 800.00 | 542 785.00 | 543 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 117.00 | 12 595.00 | 545 522.00 | 558 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | 253 919.00 | 197 649.00 | | 253 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 985.00 | 156 270.00 | | 101 985.00 |
DL TOTAL (I) | 364 941.00 | 362 956.00 | | 364 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 234.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 1 658.00 | | 2 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 810.00 | 65 586.00 | | 65 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 476.00 | 80 951.00 | | 58 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 906.00 | 87 401.00 | | 53 906.00 |
EA Autres dettes | -318.00 | 323.00 | | -318.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 581.00 | 236 153.00 | | 180 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 522.00 | 599 109.00 | | 545 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 771.00 | 170 567.00 | | 114 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 234.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 105.00 | | 1 111 105.00 | 1 111 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 105.00 | | 1 111 105.00 | 1 111 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 34.00 | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139.00 | 34.00 | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -34.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 563.00 | 67 148.00 | | 37 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 370.00 | 1 046 914.00 | | 1 117 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 385.00 | 890 644.00 | | 1 015 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 985.00 | 156 270.00 | | 101 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 526.00 | 408.00 | 139.00 | 11 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 299.00 | 408.00 | 139.00 | 10 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 176.00 | 221 176.00 | | 221 176.00 |
VW T.V.A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |