| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 542.00 | 83 975.00 | 9 567.00 | 93 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 884.00 | 122 196.00 | 22 688.00 | 144 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 471.00 | 206 171.00 | 102 300.00 | 308 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BT Marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 462.00 | 206 171.00 | 162 291.00 | 368 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DH Report à nouveau | 17 799.00 | 22 307.00 | | 17 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308.00 | 2 745.00 | | -2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 44 861.00 | 54 421.00 | | 44 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 912.00 | 24 068.00 | | 15 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 2 273.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 792.00 | 66 252.00 | | 69 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 356.00 | 25 556.00 | | 22 356.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | 1 828.00 | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 430.00 | 119 977.00 | | 117 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 291.00 | 174 398.00 | | 162 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 773.00 | 119 977.00 | | 106 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 3 570.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 838.00 | | 793 838.00 | 793 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 838.00 | | 793 838.00 | 793 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | 444.00 | | 1 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 445.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 1 445.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -1 445.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 718.00 | 746 241.00 | | 796 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 026.00 | 743 497.00 | | 799 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 308.00 | 2 745.00 | | -2 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 777.00 | | 1 694.00 | 306 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 732.00 | | 1 694.00 | 236 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 062.00 | 12 109.00 | | 194 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 062.00 | 12 109.00 | | 194 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 675.00 | 5 019.00 | 10 657.00 | 15 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 430.00 | 106 773.00 | 10 657.00 | 117 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 732.00 | 9 401.00 | | 8 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 077.00 | 7 792.00 | | 8 077.00 |
ST Autres comptes | 97 231.00 | 89 771.00 | | 97 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 136.00 | 10 042.00 | | 12 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 891.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 622.00 | 10 292.00 | | 9 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 444.00 | 107 605.00 | | 117 444.00 |