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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 317.00 | 335 911.00 | 47 406.00 | 383 317.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 051.00 | 336 445.00 | 47 606.00 | 384 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
072 Créances – Autres | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 556.00 | | 250 556.00 | 250 556.00 |
110 Total général Actif | 634 607.00 | 336 445.00 | 298 162.00 | 634 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 714.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 491.00 | | | 367 491.00 |
222 Production stockée | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 453.00 | | | 374 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
242 Autres charges externes. | 75 804.00 | | | 75 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
252 Charges sociales | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
262 Autres charges | 880.00 | | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 700.00 | | | 347 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
280 Produits financiers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 006.00 | | | 26 006.00 |