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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 156.00 | 73 399.00 | 89 757.00 | 163 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 059.00 | 73 399.00 | 143 660.00 | 217 059.00 |
BT Marchandises | 264 724.00 | 27 454.00 | 237 270.00 | 264 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 975.00 | 258.00 | 37 716.00 | 37 975.00 |
BZ Autres créances | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
CF Disponibilités | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 259.00 | | 169 259.00 | 169 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 259.00 | 27 712.00 | 596 547.00 | 624 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 319.00 | 101 111.00 | 740 207.00 | 841 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 577.00 | 13 709.00 | | 25 577.00 |
DH Report à nouveau | 241 662.00 | 246 189.00 | | 241 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 428.00 | 59 341.00 | | 37 428.00 |
DL TOTAL (I) | 359 667.00 | 374 239.00 | | 359 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 976.00 | 380 443.00 | | 210 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 353.00 | 97 849.00 | | 64 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 383.00 | 66 053.00 | | 57 383.00 |
EA Autres dettes | | 45 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 828.00 | 83 556.00 | | 47 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 540.00 | 673 836.00 | | 380 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 207.00 | 1 048 075.00 | | 740 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 587.00 | | 48 080.00 | 173 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 608.00 | | 217 059.00 | 4 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | | 163 156.00 | 4 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 684.00 | | 48 080.00 | 119 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 378.00 | 14 021.00 | | 59 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 378.00 | 14 021.00 | | 59 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 963.00 | | 11 509.00 | 38 963.00 |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 221.00 | | 11 509.00 | 39 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 221.00 | | 11 509.00 | 39 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
UX Autres créances clients | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VC Groupe et associés | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VI Groupe et associés | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VP Divers | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 259.00 | | | 169 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 757.00 | 302 757.00 | | 302 757.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 540.00 | 380 540.00 | | 380 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |