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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 301.00 | 20 248.00 | 3 053.00 | 23 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 450.00 | 20 248.00 | 37 203.00 | 57 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
110 Total général Actif | 126 765.00 | 20 248.00 | 106 518.00 | 126 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 783.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 150.00 | | | 310 150.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 279.00 | | | 310 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
252 Charges sociales | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | | | 939.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 369.00 | | | 277 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -858.00 | | | -858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |